Quels sont les décaissements?

Les décaissements couvrent un large éventail de dépenses de l`entreprise, y compris les montants dus aux fournisseurs, les clients, les employés et les prêteurs. Les paiements sont généralement réalisés sous la forme d`un contrôle physique, contrôle électronique, ACH débit ou même en espèces. La plupart des petites entreprises de maintenir un fonds de petite caisse à débourser l`argent pour les petites dépenses de bureau. Le gestionnaire met généralement une limite de dollar sur le fonds de caisse, comme 100 $ ou 200 $, et un comptable réconcilie régulièrement le fonds.

Gestion des décaissements exige une entreprise d`avoir des contrôles internes. paiements non autorisés dans le mauvais montant ou à la mauvaise personne sont une source commune de la fraude pour les petites entreprises. Pour dissuader ce, les gestionnaires devraient tenter de séparer la gestion de trésorerie, la tenue des dossiers et la garde des actifs physiques. Cela rend plus difficile pour quelqu`un de faire un décaissement non autorisé et sortir avec elle.