Techniques de gestion de trésorerie

Suivi des revenus et des dépenses qui se rapportent directement à l`argent est une technique de gestion de base. Bien qu`un système informatisé est souvent le moyen le plus efficace de suivre et de maintenir un équilibre entre les actifs et passifs courants, un système manuel peut également fonctionner. Par exemple, utiliser un programme de comptabilité pour enregistrer les recettes des ventes quotidiennes, le processus de paie et payer les dettes à court terme, les impôts et les factures de services publics qui se rapportent au fonds de roulement. Cependant, un système manuel peut être efficace pour le suivi de la petite caisse. Dans ce cas, l`enregistrement et le suivi de la petite caisse au moyen d`un livre et de bons de petite caisse.

les contrôles de gestion de trésorerie sont essentiels pour améliorer la précision, la prévention du vol et de faire en sorte que votre entreprise a assez d`argent pour payer ses dettes. Ceux-ci comprennent clairement écrites politiques de trésorerie de manutention et des procédures opérationnelles standard qui définissent les attentes comportementales et établissent la responsabilité. Par exemple, la séparation des tâches assure que l`employé responsable de l`enregistrement des chèques entrants ne sont pas également responsable du dépôt bancaire quotidienne. compte de trésorerie mensuels rapprochements peuvent détecter à la fois les erreurs et les divergences non intentionnelles ou intentionnelles. Un système d`autorisation peut se prémunir contre les dépenses inappropriées.

à court terme mensuels et annuels des projections de flux de trésorerie à long terme vous aider à comprendre et à gérer les besoins quotidiens de trésorerie, ainsi que de développer une stratégie pour atteindre les objectifs à long terme. Avoir une bonne idée de quand, où et combien d`argent votre entreprise exigera conduit le plus souvent à une meilleure préparation, ce qui peut réduire ou éliminer les emprunts comme une source de financement à court terme. L`analyse des erreurs commises dans les projections précédentes peut vous empêcher de faire les mêmes erreurs, qui à son tour améliore la gestion de trésorerie.

Comptes procédures de recouvrement à recevoir sont indispensables pour transformer des créances en espèces. Cela inclut, mais ne se limite pas à des techniques telles que se assurer que les factures mensuelles vont à l`heure, les comptes clients pour identifier les clients lents à payer le suivi, la création de procédures pour le suivi avec lenteur-payeur, le renforcement des lignes directrices d`octroi de crédit et en offrant des rabais aux clients qui paient leurs factures avant la date d`échéance. En outre, Entrepreneur.com suggère la mise en œuvre d`un système de trésorerie sur la livraison comme une alternative pour les clients lents payants.