Importance des politiques et procédures quotidiennes dans la gestion des flux de trésorerie

la gestion des flux de trésorerie se rapporte à tout ce que l`entreprise fait de rester inondé de liquidités, ont suffisamment de liquidités pour faire face à des engagements opérationnels et de montrer une solvabilité lumineuse et l`image actif de la dette. Les chefs d`entreprise savent que à long terme, une croissance durable provient généralement de la construction de relations clients efficaces. Cependant, ils comprennent également que les ministères responsables doivent avoir suffisamment de liquidités pour acheter des biens et remplir les commandes des clients à temps. En établissant des procédures de gestion de trésorerie, une organisation présente sa force dans la gestion financière et sa confiance dans les échanges de valeurs mobilières. En effet, l`entreprise peut toujours lever des fonds sur les marchés boursiers pour combler les déficits de trésorerie potentiels.

Pour gérer les flux de trésorerie quotidiens, la direction d`une entreprise peut diriger le département de la trésorerie de l`entreprise de comptabiliser les soldes de trésorerie quotidiens et de dire les chefs de département combien d`argent l`entreprise a un jour donné. Les trésoriers d`entreprise font en regardant le solde de trésorerie au début de la journée, l`estimation des transferts globaux toutes les entreprises attendent pendant la journée et en calculant combien d`argent l`organisation va payer pour les dépenses.

Une autre politique de flux de trésorerie quotidienne est d`avoir un gestionnaire comptable principal examine le bilan de l`entreprise en temps réel. Le gestionnaire peut alors identifier les positions de trésorerie négatifs et d`avertir les trésoriers d`entreprise d`un éventuel resserrement monétaire. Dans certaines organisations - telles que les banques d`investissement et sociétés de négoce - la gestion quotidienne de trésorerie est souvent un effort collectif qui implique la contribution des hauts dirigeants. Par exemple, la gestion d`un fonds de couverture pourrait surveiller la situation de trésorerie de l`entreprise toute la journée, en fonction des positions ouvertes et les exigences de marge.

les gestionnaires de trésorerie et les superviseurs comptables définissent les procédures quotidiennes de flux de trésorerie pour donner leur sagesse sur l`argent faisant et de l`argent en gardant à divers employés, y compris des subordonnés ainsi que le personnel qui ne travaillent pas dans la fonction de gestion de la trésorerie. L`idée est d`expliquer aux employés de niveau inférieur l`importance du suivi et de la trésorerie de calcul en temps réel et de veiller à ce que les subordonnés voir la corrélation positive entre la gestion de la trésorerie adéquate et la solidité financière de l`entreprise.

Divers personnel travaillent avec diligence pour veiller à ce que la fraude, le vol et la gestion de trésorerie insuffisante ne perturber les activités d`exploitation d`une entreprise et, finalement, provoquer de grandes pertes. Ces professionnels comprennent les comptes débiteurs et créditeurs employés, les trésoriers d`entreprise, les gestionnaires financiers, les superviseurs comptables, les analystes financiers et les examinateurs budgétaires.