Qu`est-ce qu`un compte de décaissement?

Une entreprise utilise des comptes de décaissement pour contrôler l`argent, il poneys pour les dépenses aussi diverses que la paie, les litiges, les amendes réglementaires, l`entretien du matériel et des fournitures de bureau. Tout compte l`entreprise repose sur de surveiller ce qui sort de --- et ce qui vient en --- caves entreprises qualifie comme un compte de sortie. Étant donné l`importance de ce compte, beaucoup de réflexion stratégique va dans la formulation et l`adoption de procédures de décaissement. De cette façon, les contributions directes des chefs de département et les directeurs des opérations à renforcer l`autorité du manuel de politique d`entreprise et d`améliorer le flux narratif sous-jacent, qui sont des critères importants qui aident les employés à comprendre clairement comment débourser des fonds, quand le faire, que de demander l`approbation de et la façon de signaler les envois de fonds.

Pour une entreprise, un manuel de procédure de paiement bien pensé donne les chefs de secteur les leviers nécessaires pour surveiller l`activité de l`entreprise, compte de l`argent de l`entreprise avec précision et éviter le détournement actif --- surtout le vol d`argent. Par exemple, le trésorier d`entreprise peut travailler en tandem avec le personnel du service de la comptabilité de jeter les bases d`une gestion efficace de la trésorerie, inculquer à ses subordonnés l`importance des choses comme vérifier le suivi, compte de décaissement de surveillance et de rapports financiers périodiques. Cette dernière pratique est essentielle pour comprendre combien d`argent est sorti des comptes de décaissement au cours d`une période donnée, comme un mois ou trimestre.

Dans les économies modernes, la direction d`une entreprise peut ne pas permettre une grande latitude dans la façon dont les employés à gérer les comptes de décaissement, craignant qu`une approche no-holds-barred à l`administration de trésorerie pourrait coûter de l`argent de l`entreprise sur la route. En effet, les cadres supérieurs doivent gérer l`argent de l`entreprise intelligemment afin que les investisseurs et les prêteurs perçoivent l`organisation comme un risque de crédit plus faible. Dans le cas contraire, les créanciers peuvent augmenter le coût d`emprunt de l`entreprise et facturer des taux d`intérêt plus élevés --- une évolution défavorable pour l`entreprise, surtout si elle a besoin d`argent frais pour faire face à l`ennui concurrentiel, développer les ventes et faire toutes les choses qu`une entreprise doit ne rester dans entreprise au fil du temps.

Comptes créditeurs du personnel travaillent en tandem avec les trésoriers d`entreprise et les gestionnaires financiers pour surveiller combien sort des comptes de décaissement et de comprendre pourquoi l`organisation doit distribuer l`argent. Pour effectuer des tâches efficacement, ces professionnels utilisent des outils aussi variés que le logiciel de gestion de la trésorerie, des programmes d`analyse financière, logiciels d`entreprise de planification des ressources, et les comptes des applications de gestion à recevoir et à payer.