Analyse des écarts de trésorerie

analyse des écarts de trésorerie est le processus par lequel l`écart de trésorerie est évaluée: sa taille déterminée, sa durée moyenne calculée, et ses causes identifiées. Plus généralement, l`analyse des écarts de trésorerie peut aider à démontrer comment les flux de capitaux au sein de l`entreprise. Son but est de faire prendre conscience de la façon dont les flux de capitaux afin que les plans peuvent être développés pour mieux gérer les flux de trésorerie de l`entreprise.

analyse des écarts de trésorerie fait en aidant une entreprise à identifier ses niveaux de stocks optimaux, les termes qu`il peut étendre à ses clients, et les ressources dont il a besoin pour fonctionner mieux. En outre, l`analyse des écarts de trésorerie peut être menée à l`égard des activités d`une entreprise ou d`un seul client, ce qui en fait un outil très utile pour évaluer la rentabilité réelle d`un client. Il peut aussi aider une entreprise à assurer qu`il a un financement adéquat avant de prendre sur un projet, le développement de produits, risque ou expansion.

Pour effectuer une analyse des écarts de trésorerie, commencer par prendre le nombre de séjours à l`inventaire des jours sur la main, de la création à la vente. Ajoutez à cela le nombre de jours, le compte reste exceptionnelle du jour du produit ou d`un projet est terminé et facturées au jour où le paiement est reçu. Ensuite, soustraire le nombre de jours qu`il faut pour satisfaire les comptes créditeurs de la société, de la date d`un projet de loi est reçu au moment où elle est versée. La différence résultant est l`écart de trésorerie.

Lorsque l`écart de trésorerie devient trop grande ou dure trop longtemps, une entreprise peut rater des occasions en raison du manque de capitaux disponibles, deviennent incapables de financer l`inventaire ou les frais généraux adéquats entre les ventes, ou même aller hors de l`entreprise. L`analyse de l`écart de trésorerie permet à une entreprise d`identifier les causes de l`écart de trésorerie et, à ce titre, à élaborer des plans pour l`atténuer, tels que la mise en œuvre des stocks juste-à-temps, la négociation des conditions flexibles avec les fournisseurs, l`introduction d`incitations pour paiement anticipé, ou en développement ressources capables de combler le déficit de trésorerie.