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Que vous soyez la crèche d`une entreprise ou un investisseur potentiel, interpréter l`état des flux de trésorerie est important de connaître la santé de l`entreprise. Le tableau des flux de trésorerie peut vous donner rapidement une idée de la façon dont l`entreprise est en train de faire. Voici quelques conseils pour interpréter l`état des flux de trésorerie.
Comprendre ce qui fait l`état des flux de trésorerie. Le tableau de flux de trésorerie est composé de trois parties: l`exploitation, l`investissement et les sections de financement. Chaque section examine les flux de trésorerie de l`entreprise à partir d`un angle différent.
Examiner les opérations première section. Cela montre la forme de trésorerie entrant et sortant des activités principales de l`entreprise. Idéalement, ce chiffre devrait être positif, et la plupart de la trésorerie de la société devrait être de cette région. Cela semble indiquer que l`opération de base de l`entreprise génère un flux de trésorerie en bonne santé et la société est stable.
Consultez la section d`investissement de l`état des flux de trésorerie. Cette section met en évidence les variations de trésorerie en raison de l`équipement, les actifs ou les investissements des entreprises. Par exemple, l`argent sort lorsqu`un nouvel équipement est acheté et l`argent vient dans l`entreprise quand un bien est vendu.
Examinez la section de financement de l`état des flux de trésorerie. Cette section vous montrera les changements en espèces en raison des activités de financement de la société, tels que les prêts ou les dividendes.
Rechercher des flux de trésorerie positif. Flux de trésorerie positif est l`élément vital de toute entreprise. Un flux de trésorerie est un signe que l`entreprise est en bonne santé.
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