Comment évaluer l`état des flux de trésorerie

Vous trouverez le tableau des flux de trésorerie d`une entreprise dans son rapport annuel. Le rapport annuel peut être trouvé en faisant une recherche sur le Web pour le nom de l`entreprise et les mots "rapport annuel," en allant sur le site Web de l`entreprise et de localiser son "Relations avec les investisseurs" page ou en recherchant la base de données de la Securities and Exchange Commission. Une fois que vous avez trouvé le rapport annuel, le tableau des flux de trésorerie peut être trouvé sous "Rapports financiers."

Le tableau des flux de trésorerie a trois composantes principales: les opérations, l`investissement et le financement. Le segment des opérations vous indique combien d`argent l`entreprise fait de ses produits ou services - son cœur de métier. Le segment de l`investissement vous indique combien d`argent l`entreprise fait des investissements dans sa croissance future. Le segment de financement détaille l`émission d`actions ou d`obligations de la société.

Qu`est-ce que vous voulez enlever le segment des opérations est un sens de la santé générale du modèle d`affaires de l`entreprise. Est-il faire de l`argent en faisant ce qu`il fait? Ceci est le moyen le plus logique de savoir si une entreprise est rentable à un coup d`œil.

Quand vous regardez le segment de l`investissement, vous voyez combien d`argent l`entreprise consacre à des investissements internes et améliorations, et où précisément que l`argent va. immobilisations à long terme seront représentés ici - bâtiments, terrains et équipements.

Le segment de financement va vous montrer combien d`argent la société a levé à travers l`émission d`actions. Lorsqu`une société émet actions, le montant d`argent qu`il fait de ce processus est entré dans le segment de financement du Instruction- des flux de trésorerie quand il achète des actions de retour, que le coût apparaît comme un nombre négatif (puisque la société dépense de l`argent pour le faire ).

En général, l`état des flux de trésorerie vous donne une idée de ce que la société dépense son argent. Il vous montre où l`entreprise apporte en espèces, et où il le dépenser. Une lecture attentive de la déclaration des flux de trésorerie vous aidera à déterminer si une entreprise est vraiment rentable.