Comment calculer les flux de trésorerie traditionnels

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    Les flux de trésorerie sont calculées en analysant l`exploitation, l`activité financière et de l`investissement.

    Les flux de trésorerie est l`argent à venir dans une organisation moins d`argent sortir. Il est calculé en utilisant les informations du bilan et la déclaration des revenus d`une entreprise. La méthode directe de calcul nécessite la connaissance de ce qui les produits et charges à inclure comme éléments de flux de trésorerie, et qui à exclure, car ils ne comportent pas le transfert de trésorerie ou d`équivalents de trésorerie, tels que les bons du Trésor.

    Choses que vous devez

    • les registres comptables de la Société

    • Calculer les flux de trésorerie liés aux activités d`exploitation. Additionner les rentrées de fonds des clients et des flux de trésorerie générés par l`exploitation. Puis soustraire les paiements en espèces (aux employés, fournisseurs, vendeurs, etc.), les intérêts payés et les impôts payés. Le résultat est les flux nets de trésorerie liés aux charges d`exploitation.




    • Calculer les flux de trésorerie liés aux activités d`investissement. Additionner les produit de la vente de l`équipement et de la terre et des dividendes en espèces ou du coupon reçu d`autres sociétés. Ceci est le flux net de trésorerie provenant des activités d`investissement.

    • Calculer les flux de trésorerie liés aux activités de financement. dividendes Soustraire payés et intérêts financiers (intérêts non-exploitation) payés. Ajouter en espèces reçu par l`émission d`actions, d`obligations ou de tout capital versé dans la forme de liquidités. Si vous avez utilisé l`argent pour rembourser la dette existante ou de rachat d`actions, le soustraire de votre total. Vous avez maintenant les flux de trésorerie nets attribuables aux activités de financement.

    • Additionnez vos trois flux de trésorerie nets. Le résultat est le flux net de trésorerie pour la période. Ajouter ce flux à la quantité de la trésorerie et des équivalents de trésorerie disponibles au début de la période de référence pour trouver votre montant actuel de la trésorerie et équivalents. Diffusez toutes ces informations dans l`état des flux de trésorerie.

    Conseils Avertissements

    • organismes sans but lucratif traitent les rentrées de fonds de donateurs qui transportent des restrictions limitant leur utilisation à des fins à long terme que les flux de trésorerie liés aux activités de financement. Les impôts payés peuvent être inclus dans quel que soit le passif d`impôt ou financier généré par flux de trésorerie d`exploitation.
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