Projeter des flux de trésorerie est un aspect essentiel de la gestion d`une entreprise. De nombreuses entreprises nouvelles et petites imploser parce qu`ils développent leurs modèles d`affaires, ils oublient de considérer lorsque l`argent va réellement devenir disponibles. Les flux de trésorerie couvre les dépenses, ce qui explique pourquoi les start-ups cherchent souvent du financement ou des prêts - à fournir une base de capital pour financer l`entreprise en attendant des flux de trésorerie. Voici comment projeter votre flux de trésorerie.
Calculez vos ventes ou revenus éclaté sur une base mensuelle à l`avenir au moins un an.
Comprendre la dynamique de paiement. Ne présumez pas que tout le monde paie à temps. Certains peuvent payer tôt, surtout si vous offrez un rabais. Beaucoup postez sur la date d`échéance, ce qui signifie qu`il pourrait être trois jours ou plus avant de recevoir le chèque et vous devez attendre pour le dépôt à effacer.
Calculez vos versements prévus ont reçu le revenu sur une base mensuelle. Une règle de base simple, jusqu`à ce que vous savez que vos collections tendance est à attendre à obtenir 20% des paiements au cours du mois de l`vendre- 70% au cours du premier mois après la vendre- et 10% au cours du deuxième mois après la vente. Si vous avez 10 000 $ dans les ventes totales en mai, puis 2000 $ en espèces sera disponible en mai, 7000 $ en Juin et 1000 $ en Juillet.
Soustraire les coûts des biens et services et toutes les dépenses d`exploitation de votre trésorerie disponible sur une base mensuelle pour calculer votre flux de trésorerie net. Si vous recevez 2000 $ en espèces (paiements) en mai et vos coûts et les charges sont de 4000 $ par mois, votre flux de trésorerie prévue pour mai est négatif de 2000 $. En d`autres termes, vous exploitez votre entreprise à perte. En Juin, quand vous obtenez 7000 $, vous aurez non seulement soustraire le mensuel 4000 $ en coûts & Les dépenses, mais portent aussi sur la perte de 2000 $. Vous aurez un flux de trésorerie net positif de 1 000 $.
Exécutez votre analyse du projet Flux de trésorerie pour au moins 12 mois et mettre à jour régulièrement. les coûts et les dépenses imprévues sont typiques dans une entreprise, ce qui explique pourquoi la plupart essaient de garder une certaine réserve de trésorerie sur la main. Si votre analyse des flux de trésorerie projetés indique peu ou flux de trésorerie négatif au fil du temps, alors vous devez revoir votre modèle d`entreprise et de déterminer ce que vous pouvez faire pour améliorer les flux de trésorerie.
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