Compte bancaire ne sera pas concilier en comptabilité peachtree

Le processus de rapprochement bancaire à Peachtree est basé sur l`équilibre irréconcilié du mois précédent ainsi que les nouvelles transactions du mois en cours. Lorsque vous recevez vos relevés bancaires mensuels, allez dans la fonction de rapprochement des comptes dans le menu Tâches. De là, vous pouvez sélectionner le compte que vous Concilier. Entrez la date de fin de la déclaration de la banque et la déclaration se terminant le solde. Une liste des transactions du système semble que cela devrait être le même que les entrées sur le relevé bancaire. Les différences ne devraient être chèques non encaissés et les encours de dépôts. Cochez le bouton "Effacer" pour chaque transaction système qui apparaît sur le relevé bancaire. Lorsque vous avez terminé le processus, le solde irréconcilié terminant devrait être nul. Sinon, assurez-vous que toutes les entrées sur le relevé bancaire ont été saisies dans le système. S`il y a encore un équilibre irréconcilié, vous pouvez suivre quelques étapes de dépannage pour savoir quel est le problème.

Double-vérifier les périodes saisies à la fois dans le système et sur le relevé bancaire. La fonction de réconciliation ne montrera que les transactions jusqu`à la date de fin de la déclaration de la banque, donc, si vous avez entré une date antérieure à la vraie date de fin de la déclaration, certaines opérations peuvent être à l`affiche. Vous pouvez modifier la déclaration date de fin et de commencer le processus de réconciliation encore.

Les transactions compensées dans la réconciliation sont totalisés par les débits et crédits. Si vous avez effacé tout ce que vous pouvez et sont encore irréconcilié, trouver si le problème est du côté de débit ou de crédit en comparant les totaux aux totaux sur le relevé bancaire. Par exemple, si vous avez les mêmes débits compensés sur la conciliation comme il y a des crédits sur le relevé bancaire, vous savez que le problème est dans les chèques et les retraits. Ensuite, assurez-vous que toutes les entrées de la banque à l`initiative ont été conclus Peachtree. entrées de fin de mois commun sont les intérêts bancaires et les frais bancaires. Si ceux-ci ne sont pas encore entrés dans le système, saisissez les données et commencer à réconcilier à nouveau.

Si vous êtes encore irréconcilié, il peut y avoir des entrées dans Peachtree qui ne figurent pas sur le relevé bancaire. Ces entrées peuvent être des écarts temporaires ou des erreurs dans la comptabilité. Vérifiez que les seules entrées qui sont à Peachtree et non pas sur le relevé bancaire sont chèques non encaissés et les encours de dépôts. S`il y a d`autres entrées de réglage dans le système, d`enquêter sur eux et assurez-vous qu`ils sont destinés à influer sur le compte bancaire. Corrigez-les si nécessaire.