Comment concilier un solde bancaire

Instructions

1. Équilibrer le registre de chéquier si elle n`a pas déjà été fait. Cela devrait être fait après chaque contrôle est écrit, mais si non, le faire avant de concilier un solde bancaire. Commencez avec le solde de la banque et de soustraire chaque chèque qui a été écrit.

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   Comparez le relevé bancaire au registre de chéquier, délimitant toutes les transactions dans le registre de chéquier. S`il y a des frais bancaires qui ne sont pas dans le registre de chéquier, inclure ces frais et soustraire de l`équilibre dans le registre.

3. Cochez toutes les entrées dans le registre contre le relevé bancaire et de comparer ce que le solde bancaire est comparé à votre registre. Si les totaux sont corrects, vous avez plus rien à faire. Si le solde ne correspond pas, vous devez revenir sur le relevé bancaire et le registre pour voir pourquoi.

4. Comparez seulement les dates dans le registre qui correspondent aux dates de début et de fin que le relevé bancaire est pour, tels que le 26 Février à Mars 25. Si vous avez des chèques émis après le 25 Mars, ils ne seront pas pris en compte dans le relevé bancaire.

5. Soustraire les chèques, les frais bancaires et les transactions par carte de débit. Prenez le solde bancaire et de soustraire des chèques en circulation de concilier le registre de chéquier. Par exemple, si votre relevé bancaire dit que vous avez 254 $ le 25 Mars, mais votre registre de chéquier dit que vous avez 4 $, mais vous avez deux chèques non compensés la banque totalisant 250 $, vous devez soustraire ces deux chèques du relevé bancaire à concilier le solde bancaire.