Concilier votre relevé bancaire mensuel lors de la réception à votre registre chéquier. Cela vous protégera de plus le dessin de votre compte auprès de la banque ou d`erreurs qui doivent être corrigées immédiatement portées disparues. Vous devez lister sur deux colonnes distinctes toutes les différences indiquées entre le solde de trésorerie de fin de votre relevé bancaire à la solde de clôture figurant sur votre registre chéquier. Après toutes les différences entre les deux ensembles d`enregistrements sont répertoriés, les soldes ajustés par chaque colonne doivent être égaux entre eux.
Choses que vous devez
- relevé bancaire
- Vérifier registre
- Services bancaires demandés
- Colonne papier
- Stylo
Notez le solde de trésorerie se terminant par un relevé bancaire sur une seule colonne et ajouter sur des lignes séparées des dépôts figurant sur le registre de contrôle qui ne sont pas représentés sur le relevé bancaire ainsi que toutes les erreurs bancaires qui augmenteraient le solde du relevé bancaire.
Soustraire sur des lignes séparées des chèques en circulation qui ne sont pas affichés sur le relevé bancaire ainsi que toutes les erreurs bancaires qui diminueraient le solde du relevé bancaire.
Ajouter et soustraire les ajustements ci-dessus à partir du solde du relevé bancaire se terminant pour arriver à la solde de trésorerie ajusté dans la colonne un.
Notez le solde de trésorerie se terminant par chèque registre sur deux colonnes et ajouter sur des lignes séparées les transactions en attente qui sont crédités au compte de banque, mais ne figurent pas sur le registre de contrôle ainsi que des erreurs de comptabilisation des contrôles effectués sur le registre de contrôle qui sont correctement posté à la déclaration de la banque pour un montant inférieur.
Soustraire sur des lignes séparées des chèques ou d`autres objets déposés qui sont débités de retour par le relevé bancaire, mais ne figurent pas sur le registre de contrôle ainsi que des erreurs de comptabilisation des contrôles effectués sur le registre de contrôle qui sont correctement affichés dans le compte de banque pour une plus grande quantité .
Soustraire sur une ligne distincte des frais bancaires qui ne figurent pas sur le registre de contrôle, puis ajouter et de soustraire les éléments ci-dessus à partir du solde de clôture de trésorerie vérification de registre pour arriver à la solde de trésorerie ajusté dans la deuxième colonne, qui doit être égal au solde de trésorerie rajusté le compte de banque mentionnée par la première colonne.
Ajouter les transactions en attente dans le registre de contrôle qui ont été crédités au compte bancaire, mais ne figure pas sur le registre de contrôle ainsi que des erreurs de comptabilisation au registre de contrôle pour les contrôles qui sont correctement affichés dans le compte de banque pour un montant inférieur.
Soustraire les chèques du registre des chèques qui ont été débités de retour par le relevé bancaire, mais pas encore reconnu avec toutes les erreurs d`affichage au registre de contrôle pour les contrôles qui sont correctement affichés dans le compte de banque pour une plus grande quantité et aussi soustraire les frais bancaires de la vérifier registre qui ont été affichés sur le relevé bancaire, mais pas encore reconnu.
Avertissez la banque sur les erreurs bancaires trouvés au cours de la réconciliation qui permettrait d`accroître ou de diminuer le solde du relevé bancaire par rapport au registre de contrôle.
