De nombreuses banques offrent maintenant à exporter des déclarations et ont affiché des transactions dans un fichier .QBO que les QuickBooks du programme de comptabilité d`entreprise peuvent importer dans vos comptes de la société, que ce soit sur un PC ou un Mac. Le fichier de relevé bancaire en ligne QuickBooks affichera une liste de paiement et de dépôt, y compris les transactions téléchargées les dates et les bénéficiaires de chèques et les paiements par carte de débit. Mise à jour de votre registre de banque QuickBooks est alors une simple question de comparer les transactions importées à ce que vous avez enregistré, et le transfert de toutes les transactions manquantes dans le registre.
Cliquez sur l`élément de menu "Bancaire" dans QuickBooks en ligne, et dans la liste déroulante qui apparaît, voir si votre institution financière est répertorié. Vous pouvez également consulter le site Web de votre banque directement pour découvrir si elle a une fonction d`exportation qui enregistre en tant que fichier .QBO.
Télécharger vos transactions de la banque, généralement sur une période de jeu de dates.
Ouvrez votre fichier de compagnie dans QuickBooks. Sous votre "Fichier" menu, sélectionnez "Importer," puis dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez "De Web Connect." Localisez le fichier dans la nouvelle fenêtre et cliquez sur "Ouvrir." Une fenêtre ouvre et affiche les transactions téléchargées.
Choisissez le compte dans la liste déroulante qui correspond au registre que vous utilisez, plus la vérification probable. La liste dans la fenêtre des transactions téléchargés montre les éléments qui correspondent à ce que vous avez déjà enregistré dans votre registre, et les transactions que le programme ne peut pas correspondre avec l`une des entrées actuelles de votre registre.
Confirmer qu`une transaction qui ne correspond pas automatiquement est pas un doublon. Les dates peuvent différer lorsque vous écrivez le chèque et quand il efface la banque. Vérifiez également les erreurs dans les entrées manuelles que vous avez faites dans votre registre. Pour les entrées téléchargées qui sont des doublons, sélectionnez l`entrée et cliquez sur le "Rencontre" bouton pour forcer le logiciel pour correspondre à la transaction. Si cela ne fonctionne pas, cliquez sur le bouton Supprimer. Pour les entrées téléchargées qui ne sont pas des doublons, sélectionnez l`entrée et cliquez sur "Ajouter à inscrire." L`entrée est ajoutée à votre registre de contrôle, et l`entrée téléchargé est maintenant marqué comme appariés.
Modifier la transaction comme nécessaire dans votre registre pour l`attacher à une dépense ou un revenu compte spécifique, et de faire correspondre les noms des clients ou des fournisseurs avec ce que vous avez indiqué dans votre fichier de compagnie QuickBooks.
Répétez jusqu`à ce que les transactions n`appariés sont laissés dans la fenêtre des transactions téléchargées. Vérifiez la balance pour voir si elle correspond à votre solde bancaire, sauf pour les transactions en cours. Lorsque vos soldes de registre, fermez la fenêtre de téléchargement. Vous avez terminé.
