Comment faire le rapprochement bancaire dans la sève

<article data-type="article">

Le processus de rapprochement bancaire SAP permet à un utilisateur de concilier les transits de trésorerie tous les jours de la journée précédente. Ce processus peut être utilisé pour comparer les avoirs en compte du système montré avec les avoirs en compte réelle, ou comparer les dossiers contre les grands livres et autres informations. Le procédé peut être réalisé dans un certain nombre de formats de relevés bancaires, mais il est généralement le format BAI, le format de relevé bancaire la plus populaire aux États-Unis Habituellement, SAP processus de rapprochement bancaire sont effectués à la fin du mois, mais ils peuvent être initiée à tout le temps aussi longtemps que la déclaration précédente est effacée.

Création d`un fichier BAI

  • Accéder à la transaction par l`ouverture "Outils." Sélectionnez le "ABAP Workbench" et faites défiler jusqu`à "Développement," puis sélectionnez le "ABAP Editor."

  • Entrez les détails nécessaires pour votre entreprise en utilisant le "ABAP Editor" outil. le "Nom de domaine," "Programme," "La description" et "valeurs d`action" les champs doivent être remplis. Sélectionnez le vert "cocher" symbole pour continuer.




  • Sélectionnez le "Général des données de test pour les états BAI et Créer ouvert Articles" écran qui apparaît. Remplissez la liste et entrez vos valeurs souhaitées. Cliquez sur les petites cases à côté "EOD," "Générer des articles," "Dernière w / Diff," "Avec Détails Bank," "Avec Ref. Données," "XBLNR," "Générer Articles" et "Spécifique." Tous ces champs apparaissent dans l`ordre chronologique décrit et sont confirmées par un "cocher" symbole une fois sélectionné.

    Remplissez le reste de l`information avec vos coordonnées choisies --- à savoir, "EOD Nom du fichier" peut être "RECON1." Assurez-vous que vous sélectionnez des dates que la date d`hier.

  • Cliquez sur la flèche verte pour continuer. Votre fichier BAI doit être affiché et enregistré sur SAP. Ce fichier BAI affiche les éléments sélectionnés dans l`un des neuf comptes de compensation pour votre compte principal.

Rapprochement bancaire Déclaration

  • Accédez à ce processus en sélectionnant "Comptabilité," puis en sélectionnant "Comptabilité financière" dans le menu déroulant. Sélectionner "Banques," faites défiler jusqu`à "Contribution," faites défiler jusqu`à "Relevé bancaire" et sélectionnez "Importer."

  • Ouvre le "Relevés bancaires" écran et sélectionnez le fichier BAI. Sélectionner "Importer des données" dans la liste et désélectionner "Workstation Upload." Tapez le nom du fichier de déclaration dans le "Déclaration fichier" domaine de l`étape précédente et sélectionnez les champs "Imprimer Déclaration de la Banque," "Imprimer Affichage Connexion" et "Statistiques d`impression."

  • Sélectionnez la flèche verte pour continuer. SAP doit maintenant afficher le relevé bancaire créé dans la section précédente --- le fichier BAI --- et a maintenant effacé ces éléments vers le compte principal.

Conseils & Avertissements

  • Vous devriez déjà avoir "Bank House," "EDI Profil du partenaire," "compte Symboles" et "Règles de messages" configuré dans SAP au préalable (voir Ressources).
  • Vous devez supprimer la déclaration de BAI précédente avant d`effectuer un nouveau rapprochement bancaire.
Technologie / Logiciel / Logiciels financiers

AUTRES

» » » » Comment faire le rapprochement bancaire dans la sève