Comment équilibrer les comptes créditeurs dans la dynamique microsoft

<

Contenu

  • Conseils & avertissements
    • article data-type="article">
    Comptables équilibrent périodiquement les comptes de vieillissement payables au grand livre général.

    Comptables en utilisant les méthodes d`exercice de base enregistrer les factures pour paiement futur en débitant frais et créditer les comptes à payer (AP) le commerce dans le grand livre général. Ils peuvent consulter la liste des factures ouvertes à tout moment en imprimant un rapport de vieillissement dans le module AP. Parce que les transactions AP sont enregistrées à la fois dans le module AP et le grand livre général (GL), les écarts se produisent parfois. Périodiquement, les comptables comparent l`équilibre entre le vieillissement AP et le compte de GL commerciale AP. Ils ont traditionnellement effectué cette réconciliation manuellement, mais Microsoft Dynamics a un utilitaire qui aide à la réconciliation des AP.

    Choses que vous devez

    • programme de feuille de calcul

    • Imprimer le rapport Aged historique Balance dans la section Rapports du module Achats. Assurez-vous que l`impression / Age à la date est la date à laquelle vous équilibrez AP.




    • Imprimer la Balance - Rapport de synthèse dans la section Rapports du module financier. Sélectionnez la plage de dates, en veillant à la date de fin est la date à laquelle vous équilibrez AP. Sélectionnez une plage de compte aussi longtemps que cela inclut le compte du commerce AP.

    • Comparez le total de l`AP vieillissement avec le solde du compte de GL commerciale AP. Les soldes doivent être égales. Si elles sont, aucune autre action est nécessaire. Si elles ne sont pas, poursuivre le processus de réconciliation.

    • Sélectionner "Concilier à GL" dans la section Routines du module financier. Sélectionner "Gestion des comptes créditeurs" du "Modules" menu déroulant et vérifiez que la section Comptes remplit avec le compte AP GL commerciale. Sélectionnez la plage de dates que vous souhaitez réconcilier et cliquez sur "Processus." Microsoft Dynamics exporter un rapport à votre programme de feuille de calcul détaillant l`activité AP à la fois l`achat et modules financiers.

    • Faites défiler vers le bas du rapport exporté. Regardez le PM total Solde de clôture et le GL total Ending entrées Solde. La différence dans les soldes doit être égale à la différence entre l`AP ans au total et le solde de la balance commerciale AP.

    • Passez en revue les détails du rapport exporté pour trouver la différence. Le côté gauche du rapport détaille les transactions AP individuels et le côté droit montre le total de chaque lot intégré de AP à GL. Les transactions sont divisées en trois sections: transactions inégalées, les transactions potentiellement appariées et transactions appariées. Focus sur les deux premières sections parce que la troisième section répertorie les transactions figurant dans les deux modules qui ne sont pas à l`origine de la différence. La section Transactions Inégalée détails généralement une différence entre AP et GL. Si la différence est pas expliquée par ces transactions, vérifier chaque transaction figurant dans la section Transactions potentiellement appariées pour assurer qu`il est répertorié dans les deux modules. Toute transaction listé dans un module et non l`autre fait partie de la différence.

    Conseils & Avertissements

    • Sur le rapport exporté, assurez-vous que le total PM commençant l`équilibre et la GL totale commençant match de l`équilibre avant de commencer votre réconciliation. Cette étape veillera à ce que tout problème existant a eu lieu dans le mois en cours.
    • Imprimer une balance de vérification pour tous les comptes GL et assurez-vous que tous les comptes au total zéro. L`information circule à partir du module d`achat dans le module financier dans un lot, de sorte que le problème est plus susceptible d`être dans le compte de GL commerciale AP que dans AP vieillissement.
    • Lors de l`impression du vieillissement AP, sélectionnez les cases à cocher pour exclure les documents entièrement libérées, solde nul, pas d`activité et les documents de crédit appliqués non comptabilisées. En excluant ces éléments se traduira par un rapport de vieillissement plus court avec seulement les informations nécessaires.
    Entreprise / Gestion d'entreprise / Gestion autres entreprises

    AUTRES

    » » » » Comment équilibrer les comptes créditeurs dans la dynamique microsoft