Comment calculer le paiement en espèces versées aux fournisseurs

Le grand livre suit toutes les transactions.

Espèces versées aux fournisseurs est le montant d`argent réel que vous payez au fournisseur au cours de la période comptable. Ce nombre sera très probablement pas être égale à la quantité de produit coûte que vous avez acheté auprès de fournisseurs au cours de la période. En effet, la plupart des sociétés achètent à crédit. Si l`entreprise achète à crédit, alors il ne sera pas payer en espèces tout de suite. Il est possible de trouver le montant total des liquidités versées aux fournisseurs en analysant le grand livre général de la société.

Choses que vous devez

  • Grand livre général



  • Rechercher dans le grand livre général et mettre en évidence les transactions en espèces. Seules les entrées de journal de surbrillance où vous créditer le "Argent liquide" compte.

  • Trier à travers les entrées de journal vous avez sélectionné dans l`étape 1 et marquer une entrée de journal où vous débiter soit "Achats" ou les comptes d`un fournisseur à payer.

  • Additionnez les comptes que vous avez marqués à l`étape 2 pour déterminer le total des fonds que vous avez payé aux fournisseurs pour la période comptable.
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