Comment lire un relevé de compte de placement

divulgations typiques

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  La plupart des comptes résumés comprennent des informations spécifiques de compte, un résumé du portefeuille, les détails concernant les métiers et intérêts ou de dividendes, et autres informations juridiques et administratives. résumés de compte contiennent également des renseignements sur les frais engagés et les soldes de marge. Vous pouvez concilier la transaction et des frais d`information spécifique avec le résumé du portefeuille qui apparaît sur la première page du résumé de compte.

Résumés de portefeuille

• Concilier votre nouveau solde du portefeuille avec des soldes antérieurs utilisant ces chiffres d`activité. Ensuite, les annonces de sécurité détaillées par catégorie d`actifs divulguent le nombre de parts détenues dans le compte, la base du coût par unité, la valeur de marché par unité, et la valeur marchande par titre. Utilisez ces chiffres pour assurer une diversification adéquate entre vos investissements. Une colonne est également inclus pour le gain ou la perte non réalisée, le montant par lequel une exploitation donnée est appréciée ou déprécié. Il est suivi par le revenu annuel estimé - le taux estimé de rendement du dividende ou de l`intérêt généré par l`exploitation - calculé en divisant les dividendes ou les revenus par la valeur de marché de la sécurité.

Détails du compte

• Immédiatement après les résumés du portefeuille initial est compte l`activité par classe d`actifs. Comparez métiers énumérés dans le compte récapitulatif avec les confirmations de transactions que vous avez reçus au cours du trimestre. Portez une attention particulière à un nombre élevé de transactions, qui augmentent vos dépenses de transaction et les gains en capital. Les courtiers négocient parfois plus que nécessaire pour générer des coûts de transaction. Notez le rendement du compte et les comparer aux rendements des portefeuilles de référence.