Procédures de fin de mois pour les comptes créditeurs

A la fin du mois, se plonger dans le grand livre des comptes d`entreprise à payer pour déterminer combien la compagnie doit en général. Vous pouvez obtenir le montant du passif total par peignage à travers divers résumés de données, dont certaines comprennent une balance, des revues des fournisseurs et un bilan. Prenez le nombre total de la dette, fixés dettes fournisseurs en dehors de l`argent dû prêteurs, déterminer combien l`entreprise doit employés et calculer les transferts de fonds pour envoyer des fournisseurs de services - tels que les propriétaires, les compagnies d`assurance, les services publics des entreprises et des entrepreneurs d`entretien.

Une fois que vous avez le montant de la responsabilité totale d`une entreprise, vérifier que chacune de ses composantes est exacte. Vérification de l`exactitude des données du compte de prêteur et le montant des factures des fournisseurs de services est facile - il suffit de se référer aux factures de l`entreprise a reçu à la fin du mois. Confirmant que les sommes dues pour les recettes d`inventaire est correct pourrait être un peu difficile - ce qui est la raison pour laquelle vous pourriez avoir besoin de se diriger vers les entrepôts des entreprises, demandez l`aide de contremaîtres de stockage, compter les articles en stock un par un et réconcilier le décompte physique avec le montant indiqué sur les factures des fournisseurs.

Si vous travaillez dans les comptes d`une société à payer département, la période de fin de mois peut voir un tourbillon d`activités sur la vérification de la facture, l`analyse et les fronts de paiement. Préparer un programme de vieillissement pour déterminer combien de jours l`entreprise est en retard dans les paiements. Portez une attention particulière aux fournisseurs dans les «60 jours de retard" et "90 jours" catégories - ce sont ceux dont vous pourrez bientôt recevoir des appels de collecte hostiles, si vous ne l`avez pas déjà. Vérifiez auprès de votre superviseur pour établir la liste officielle des fournisseurs à payer en fonction de la priorité opérationnelle ou de la liquidité, et communique cette liste au ministère de la trésorerie des entreprises.

Après une entreprise paie les fournisseurs, le personnel du service comptabilité préparent habituellement un rapport de remise post-paiement pour évaluer le passif des entreprises et de réfléchir à des choses comme la solvabilité, la solvabilité et la gestion stratégique. Cette dernière pratique est important de vérifier que la qualité de crédit de l`organisation est favorable, à cultiver de meilleures et plus strictes des liens avec les fournisseurs et de veiller à ce qu`aucun passé paiement dû jette réputation financière globale de l`entreprise détraqué.