Types de titre dérivé

Le type le plus largement connu des dérivés sur les obligations sont à terme sur obligations. Les contrats à terme sont réglementés commerce des valeurs mobilières sur les produits de base et à terme des échanges. Futures sont disponibles contre un large éventail de gouvernement des Etats-Unis obligations de la dette du Trésor. Gouvernement à terme sur obligations trading est un moyen primaire de prendre une position à effet de levier sur l`évolution des taux d`intérêt. des options formelles de négociation sur les obligations consistent en des options qui se négocient contre les contrats à terme sur obligations. Dans le secteur privé, over-the-counter - OTC - marché, des opérations de pension sont un dérivé sur les titres obligataires. Un accord de rachat est la vente d`un lien avec un accord pour racheter à l`avenir à un certain prix.

Les options sont le type dérivé primaire négocié en bourse pour les actions individuelles. Options put et call sur les stocks permettent aux traders de tirer profit de la hausse ou la baisse des prix d`achat d`actions avec un coût limité. Futures Trading est limitée principalement aux contrats à terme sur les principaux indices boursiers. BSA sont un dérivé de gré à gré, qui fonctionnent comme des options à long terme. Les bons de souscription sont habituellement vendus en conjonction avec une autre offre de sécurité pour fournir une "édulcorant" à l`accord.

Les contrats à terme sur les taux de change entre les deux monnaies du commerce sur les produits de base et à terme des échanges. Un large éventail de devises paires à terme est disponible. Un contrat de change à terme est, un dérivé de gré à gré privée avec des caractéristiques similaires à un contrat à terme. Conditions de contrats à terme sont fixés par les échanges, tandis que les termes d`un contrat à terme sont négociés et convenus par les deux parties concernées.

Les marchés de taux d`intérêt et de l`argent couvrent les taux et les taux d`intérêt à court terme pratiqués sur les prêts bancaires. La plupart des dérivés dans ces domaines sont négociés de gré à gré. types dérivés comprennent les swaps de taux d`intérêt, le plafonnement des taux et des planchers de taux. Un côté de ces contrats est à la recherche de protection contre les changements de taux et l`autre fournit la protection pour une taxe. Sur les marchés à terme, euro / terme sur le dollar et certains contrats de swap de taux d`intérêt sont disponibles.