Quand un chèque ou en espèces est enregistré correctement dans le logiciel QuickBooks, les fonds sont affectés à la "Les fonds non déposés" compte jusqu`à ce qu`un dépôt effectif est fabriqué à partir de ce compte dans le compte courant d`affaires. Lorsque vous cliquez sur le "Faire des dépôts" icône, tous les fonds reçus qui ont été mis dans le "Les fonds non déposés" compte sont répertoriés afin qu`ils puissent être regroupés pour constituer un seul dépôt dans le compte courant. Si une erreur a été commise dans le regroupement des paiements reçus, il sera nécessaire de supprimer le dépôt et corriger l`erreur.
Recherchez l`erreur qui a provoqué le dépôt erroné qui a nécessité la suppression. Parfois, lorsque plusieurs clients différents paient des montants identiques, il est possible d`inclure à tort le paiement du mauvais client dans un dépôt. Lorsqu`un dépôt est supprimé, les paiements individuels qui composent ce dépôt sont retournés automatiquement à la "Les fonds non déposés" compte.
Consultez le bordereau de dépôt bancaire que vous avez utilisé pour le dépôt supprimé. Vérifiez les noms du client contre le dépôt que vous avez entré dans QuickBooks. Clique sur le "Faire des dépôts" icône sur la page d`accueil de votre dossier de la société. Quand le "Faire des dépôts" fenêtre ouverte, cliquez sur le "Paiements" bouton dans la barre de la fenêtre de menu du haut. le "Paiements au dépôt" fenêtre ouvrir la liste de tous les paiements qui ont été reçus.
Vérifiez chaque paiement que vous ajoutez à ce dépôt, en faisant attention de ne pas faire la même erreur. Vérifier la "dépôt Pour" compte dans le coin supérieur gauche de la fenêtre et assurez-vous que vous enregistrez le dépôt dans le compte bancaire approprié. dans le "date" boîte, assurez-vous que vous entrez la date d`origine du dépôt supprimé de sorte que votre rapprochement bancaire est plus facile.
Entrez les paiements reçus manquants. Si l`erreur qui a causé la suppression du dépôt est parce que le paiement reçu d`un client n`a pas été entré et donc n`a pas été inclus dans le dépôt, trouver les détails de cette transaction et de le saisir. Pour ce faire, en cliquant sur le "Recevoir les paiements" icône et en entrant le client qui a effectué le paiement et le montant. Vérifiez que la date est exacte - elle devrait être la date à laquelle le paiement a été reçu et non pas la date que vous avez découvert qu`il était omitted- autrement, cette opération ne sera pas inclus dans le rapport de la réconciliation.
Ouvrez le registre du compte courant à partir de laquelle le dépôt a été supprimé. Si vous essayez de restaurer le dépôt supprimé après le rapprochement mensuel a été exécuté, vous aurez besoin d`aller au registre après le dépôt corrigé a été saisi. Trouver le dépôt restauré et puis regarder la cinquième colonne de la gauche. Recherchez une coche située en haut de la colonne, puis cliquez dans la boîte de coche sur le dépôt. Cela signifie que le logiciel QuickBooks que ce dépôt a été réconcilié et donc votre réconciliation pour le mois suivant ne sera pas hors du montant du dépôt.
Conseils & Avertissements
- Il n`y a pas de processus simple, en une seule étape pour restaurer un dépôt supprimé dans QuickBooks. Les dépôts qui sont supprimés sont automatiquement remis dans le "Les fonds non déposés" compte et le dépôt doit être «re-création» pour que le dépôt à restaurer.
