Quels sont les dérivés et les fonds spéculatifs?

Les hedge funds cherchent à réduire la volatilité tout en préservant le capital dans tous les types d`environnements de marché. Ils sont capables de le faire grâce à un large éventail de techniques d`investissement, y compris la spéculation et l`effet de levier. Selon Fonds Magnum, un fonds de couverture "peut prendre des positions longues et courtes, l`utilisation d`arbitrage, acheter et vendre des titres sous-évalués, les options commerciales ou d`obligations, et d`investir dans presque toutes les occasions sur le marché où il prévoit des gains impressionnants à risque réduit." En raison des différentes approches que les fonds spéculatifs peuvent prendre, certains sont beaucoup plus risqués que d`autres. Parmi les techniques qu`un hedge fund peut utiliser des dérivés.

Bien que les fonds de couverture sont une collection de placements, comme les fonds communs de placement, les fonds de couverture ne doivent pas être enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission. Cela signifie qu`il n`y a pas de surveillance du gouvernement sur l`industrie autre que les lois contre les fraudes et autres réglementation financière. Cependant, la plupart de ces lois offrent une protection après un problème se produit. exigences d`enregistrement et de déclaration SEC peuvent aider les investisseurs à éviter les fonds de problème.

Dérivés résultent d`un accord financier où un paiement est convenu à certains critères. Par conséquent, les seules limites à un dérivé sont celles de l`imagination humaine. De nombreux dérivés utilisent aussi levier (options) pour augmenter le gain ou la perte qui pourrait résulter d`une transaction. L`effet de levier est une technique utilisée pour transférer les risques dans une transaction. Vous faites un petit investissement avant qu`un marché se déplace que vous engage à un achat beaucoup plus grande par une certaine date. Si le marché se déplace en votre faveur, vous recevez des bénéfices basés sur l`achat plus grand, plutôt que la valeur réelle de votre investissement. Toutefois, si le marché se déplace dans l`autre sens, vous encourez des pertes comme si vous aviez investi l`achat plus grand.

L`industrie des fonds de couverture a été estimée à 1 billion $ 2010 et de plus en plus environ 20 pour cent par an. À ce rythme, la valeur des fonds de couverture pourrait doubler tous les quatre ans. Tout ce que la richesse est partagée par 8.350 fonds spéculatifs actifs, selon les fonds Magnum. Correctement fonds de couverture gérés sont pas non plus dépendant du marché pour créer des rendements et de ce fait, le rendement des fonds de couverture au fil du temps surpasse les indices boursiers.

Le marché des produits dérivés est une valeur de près de $ 9 milliards en 2005, selon CNN Money, mais cela ne représente pas nécessairement la quantité d`argent qui change de mains. Il est le montant sur lequel les dérivés sont basés. Un avantage de dérivés est que le risque est identifié, il peut être annulé par le biais d`un dérivé, qui est vendu à quelqu`un qui est prêt à accepter le risque. Le danger est que vous êtes celui d`accepter un dérivé à haut risque en raison de l`attrait d`un énorme retour.