Comment calculer le taux de change de l`avant

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Il est pas rare pour les entreprises de faire des affaires qui retardent le paiement jusqu`à un certain point dans l`avenir. Les petites entreprises et les grandes sociétés semblables conduite des opérations dans lesquelles le paiement doit attendre jusqu`à ce qu`un contrat est entièrement exécuté, une période de temps spécifique est écoulé, ou certaines conditions sont remplies. Si la transaction nécessite également l`échange des devises - comme avec l`importation ou l`exportation de marchandises - il faut aussi un accord sur ce qu`est un taux de change juste sera à ce moment-là à l`avenir. Ceci est appelé un attaquant contrac- le taux de change à terme est établie en combinant les anticipations d`inflation et la valeur temporelle de l`argent.

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Calcul du taux de change à terme

Déterminer le prix au comptant des deux monnaies à échanger. Assurez-vous que la monnaie de base est le dénominateur, et égal à 1, lors de la détermination du prix au comptant. Le numérateur sera le montant de la monnaie étrangère équivalente à une unité de la monnaie de base. prix des devises au comptant peuvent être trouvés sur la plupart des sites Web financiers à service complet.
Par exemple, supposons que votre devise de base est le dollar américain (USD) et la monnaie étrangère est la livre Freedonian (FDP). Vous obtenez actuellement 3 livres Freedonian au dollar, de sorte que le prix au comptant de USD au FDP est 3.
Trouver le taux d`intérêt dans le pays où la devise de base est utilisée. Le taux d`intérêt est utilisé pour tenir compte de la valeur temporelle de l`argent et les anticipations inflationnistes dans le pays de base. Le taux d`intérêt peut être trouvé sur le site Web de la banque centrale du pays. Dites le taux d`intérêt applicable dans le États-Unis est de 5 pour cent. ou 0,05 lorsqu`elle est exprimée sous forme décimale.
Trouver le taux d`intérêt dans le pays où la monnaie étrangère est utilisée. Cela représente la valeur temporelle de l`argent et les anticipations inflationnistes dans le pays étranger. Dites le taux d`intérêt à Freedonia est de 10 pour cent. ou 0,1 lorsqu`elle est exprimée sous forme décimale.
Branchez les nombres dans l`équation du taux de change à terme, avec "n" étant le nombre d`années jusqu`à ce que le paiement:
Forward Taux de change = (spot Prix) * ((1 + taux d`intérêt étranger) / (1 + taux d`intérêt de base)) ^ n
Dans l`exemple:
Forward Taux de change = 3 * (1.1 / 1.05) ^ 1 = 3.14 FDP = 1 USD.
En un an, 3.14 livres Freedonian sera égal à 1 $ US