Calculer, ou de mesure, le risque boursier revient à estimer le marché et les risques non commerciaux d`un certain stock. risque non marchande, également connu sous le risque spécifique stock, fait référence aux risques associés à des facteurs qui sont uniques seulement pour ce stock et aucune autre (par exemple, l`entreprise ne respecte pas ses prévisions de bénéfice). Le risque de marché est le risque du marché boursier dans son ensemble, ou des parties importantes de celle-ci, va diminuer, tirant le stock en question vers le bas aussi bien.
Évaluer le risque du stock de marché. Identifier l`industrie du stock appartient à et lire les prévisions de l`industrie ainsi que les prévisions pour le marché boursier dans son ensemble. Si le vous êtes au milieu d`un marché baissier (prix des actions sont en baisse), le stock que vous êtes intéressé est plus susceptible de tomber aussi.
Mesurer les risques spécifiques aux stocks. Ce risque dépend principalement de la performance de l`entreprise sous-jacente, à savoir sur sa position sur le marché, les revenus, les bénéfices, les commandes et les coûts. La politique de dividende de la société (si elle réinvestit ses bénéfices ou les verse aux actionnaires) qui compte également.
Une bonne façon de mesurer les risques pour chaque stock est de calculer le prix-bénéfice (P / E) le ratio de l`entreprise. Pour ce faire, il faut diviser le prix du marché des actions de la société par le bénéfice par action. Vous pouvez également diviser la valeur de marché de l`entreprise par les bénéfices qu`il a faites au cours de l`année précédente. Haut P / E ratios (par exemple, 30 ou ci-dessus) peuvent indiquer que le stock est risqué (le ratio P / E moyen est d`environ 15).
Un bon coup d`oeil à la valeur de rupture de l`entreprise est également importante. La valeur de rupture est essentiellement le montant des actionnaires d`argent obtiendrait si la société a été liquidée. On peut estimer que les actifs de la société, moins son passif. Plus la valeur de rupture d`une entreprise, le moins risqué son stock est (les investisseurs peuvent récupérer leur investissement, même si l`entreprise est vendue).
Les risques pour la performance de l`entreprise peuvent également provenir de concurrents ou de l`innovation sur le marché. concurrents asiatiques à bas prix sont une préoccupation particulière dans le 21e siècle.
Analyser les risques de marché et de chaque stock et évaluer le risque global de stock. Quelles sont les chances que le prix de l`action va baisser ou que l`entreprise va échouer? Combiner les évaluations des étapes 1 et 2 pour mesurer le risque du stock.
